一、财务状况

截止2020年12月31日，集团公司合并口径资产总额62.92亿元，负债总额23.27亿元，所有者权益总额39.65亿元。资产负债率为36.98%，较2019年的48.95%下降了11.97%，主要原因是市水务公司承建的哈康供水工程完成竣工决算，将工程涉及的专项应付款转增资本公积，并利用收到的工程转让价款及时清偿工程欠款。

二、经营情况

（一）供水量情况

2020年全年实现工业供水量5024万吨，较预算4550万吨增加474万吨。

（二）营业收入情况

2020年实现收入24,941.45万元，较预算21,608.63万元增加3,332.82万元，其中达旗水务供水收入较预算增加2,437.41万元。

（三）成本、费用支出情况

1.营业成本：2020年度预算营业成本11,769.10万元，实际发生14,901.30万元，比预算增加3,132.20万元，增加幅度26.61%。主要原因一是工业供水量增加，导致动力及原料成本增加；二是诚源建设公司2020年新设成立，新增营业成本。

2.管理费用：2020年度预算管理费用4,047.39万元，实际发生3,966.16万元，较预算减少81.23万元，减少幅度2.01%。

3.财务费用：2020年度预算财务费用2,162.13万元，实际发生1,018.20万元，较预算减少1,143.93万元，减少幅度52.91%。

（四）利润情况

2020年度预算净利润546.11万元，实际完成1,579.09万元，较预算增加1,032.98万元。主要原因是工业供水量较预算增加493万吨，供水收入大幅增加，以及财务费用下降所致。

   三、所有者权益变动情况

截至2020年12月31日，公司合并口径所有者权益总额为396,536.57万元，较年初增加84,218.79万元，增幅26.97%。增加原因主要为本年度收到注册资本金；部分工程完成竣工决算，结转相应专项应付款至资本公积；以及实现净利润1,579.09万元。